优游

  • 万份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添富货币A
基金代码:675061
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七日年化收益率
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每万份收益(元)
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  • 起购金额:--
  • 基金经理:刘心峰
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    基金概况
    基金全称:西部利得天添富货币市场基金A
    起购金额:0.01元
    基金代码:675061
    基金管理人:西部利得基金管理有限优游_优游平台注册
    基金托管人:平安银行股份有限优游_优游平台注册
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限优游_优游平台注册
    基金类型:货币型基金
    投资理念
    本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略
    本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限优游_优游平台注册交易员、华泰柏瑞基金管理有限优游_优游平台注册交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游_优游平台注册。
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限优游_优游平台注册交易员、华泰柏瑞基金管理有限优游_优游平台注册交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游_优游平台注册。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 7,247,509,130.41 28.50
    >其中:债券 6,975,952,130.41 27.43
    > 资产支持证券 271,557,000 1.07
    2 买入返售金融资产 7,928,804,693.28 31.18
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 10,144,301,003.3 39.89
    4 其他资产 110,954,164.93 0.44
    5 合计 25,431,568,991.92 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 7,192,976,287.98 32.18
    >其中:债券 6,857,374,287.98 30.68
    > 资产支持证券 335,602,000 1.50
    2 买入返售金融资产 6,535,310,033.73 29.24
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 8,464,047,866.82 37.87
    4 其他资产 156,937,095.4 0.70
    5 合计 22,349,271,283.93 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 8,361,328,962.78 34.95
    >其中:债券 7,950,299,618.19 33.23
    > 资产支持证券 411,029,344.59 1.72
    2 买入返售金融资产 7,310,082,197.65 30.56
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 8,051,890,593.25 33.66
    4 其他资产 199,239,765.75 0.83
    5 合计 23,922,541,519.43 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 7,338,298,292.75 36.78
    >其中:债券 6,964,108,967 34.90
    > 资产支持证券 374,189,325.75 1.88
    2 买入返售金融资产 7,271,868,096.92 36.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 5,226,512,855.22 26.20
    4 其他资产 114,975,380.91 0.58
    5 合计 19,951,654,625.8 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 4,735,323,187.98 25.80
    >其中:债券 4,478,605,004.35 24.40
    > 资产支持证券 256,718,183.63 1.40
    2 买入返售金融资产 6,976,854,572.28 38.01
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 6,519,832,193.1 35.52
    4 其他资产 121,915,777.22 0.66
    5 合计 18,353,925,730.58 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 3,104,940,167.89 20.41
    >其中:债券 3,086,310,571.57 20.29
    > 资产支持证券 18,629,596.32 0.12
    2 买入返售金融资产 4,298,351,903.37 28.25
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 7,255,843,965.76 47.69
    4 其他资产 554,878,855.67 3.65
    5 合计 15,214,014,892.69 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 3,217,547,446.6 23.75
    >其中:债券 3,193,386,855.87 23.57
    > 资产支持证券 24,160,590.73 0.18
    2 买入返售金融资产 3,898,780,786.38 28.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 6,342,205,511.58 46.82
    4 其他资产 87,964,694.79 0.65
    5 合计 13,546,498,439.35 100.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180410 18农发10 4,300,000 430,064,670.75 1.69
    2 190201 19国开01 2,100,000 209,964,793 0.83
    3 111984282 19宁波银行CD162 2,000,000 199,452,654.59 0.79
    4 111914039 19江苏银行CD039 2,000,000 199,294,408.48 0.78
    5 111910139 19兴业银行CD139 1,500,000 147,822,075.38 0.58
    6 011900869 19五矿SCP001 1,400,000 140,290,086.95 0.55
    7 190301 19进出01 1,400,000 139,913,460.94 0.55
    8 190402 19农发02 1,200,000 119,894,762.65 0.47
    9 011900749 19伊利实业SCP002 1,000,000 100,112,022.82 0.39
    10 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,003,296.08 0.39
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180410 18农发10 4,300,000 430,205,690.03 1.96
    2 180209 18国开09 3,700,000 370,036,752.62 1.69
    3 111994195 19成都农商银行CD013 2,000,000 198,582,569.56 0.91
    4 190201 19国开01 1,900,000 189,928,403.48 0.87
    5 111815565 18民生银行CD565 1,500,000 149,603,019.16 0.68
    6 101453022 14五矿股MTN001 1,200,000 120,918,853.7 0.55
    7 011802004 18大唐新能SCP005 1,000,000 100,281,933.77 0.46
    8 011802341 18西南水泥SCP008 1,000,000 100,123,999.09 0.46
    9 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,007,064.37 0.46
    10 011900217 19重汽SCP001 1,000,000 100,000,922.45 0.46
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180209 18国开09 3,400,000 340,310,479.83 1.46
    2 111887005 18成都农商银行CD023 2,500,000 249,656,594.31 1.07
    3 180410 18农发10 2,200,000 220,208,656.22 0.94
    4 180207 18国开07 2,150,000 215,086,061.4 0.92
    5 111887743 18华融湘江银行CD191 2,000,000 199,610,987.65 0.86
    6 111881988 18天津银行CD228 2,000,000 199,460,440.55 0.86
    7 111885179 18哈尔滨银行CD156 2,000,000 197,205,464.6 0.85
    8 111994195 19成都农商银行CD013 2,000,000 197,093,667.48 0.85
    9 111819472 18恒丰银行CD472 1,900,000 185,784,058.04 0.80
    10 011801978 18中化工SCP003 1,500,000 150,175,799.37 0.64
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111809289 18浦发银行CD289 2,900,000 287,674,790.11 1.47
    2 180209 18国开09 2,500,000 250,238,283.01 1.28
    3 180201 18国开01 2,300,000 230,059,860.42 1.18
    4 180404 18农发04 1,900,000 190,144,897.38 0.97
    5 071800042 18财通证券CP003 1,500,000 150,000,000 0.77
    6 111884799 18大连银行CD147 1,500,000 149,002,277.54 0.76
    7 111809399 18浦发银行CD399 1,500,000 148,992,232.65 0.76
    8 180305 18进出05 1,100,000 110,116,711.22 0.56
    9 101651003 16太不锈MTN001 1,000,000 100,639,538.04 0.51
    10 011801185 18大同煤矿SCP006 1,000,000 100,003,866.16 0.51
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180201 18国开01 2,300,000 230,255,320.68 1.30
    2 180404 18农发04 1,900,000 190,348,370.86 1.07
    3 180209 18国开09 1,600,000 160,077,063.23 0.90
    4 041769013 17中化农化CP001 1,000,000 101,013,417.51 0.57
    5 101563012 15阳泉股MTN001 1,000,000 100,505,516.42 0.57
    6 011801185 18大同煤矿SCP006 1,000,000 100,008,107.44 0.56
    7 071800023 18财通证券CP001 1,000,000 99,997,528.83 0.56
    8 111881438 18盛京银行CD300 1,000,000 99,810,829.99 0.56
    9 111881703 18成都农商银行CD011 1,000,000 99,747,100.5 0.56
    10 111809245 18浦发银行CD245 1,000,000 99,575,356.44 0.56
    11 111810399 18兴业银行CD399 1,000,000 99,575,356.44 0.56
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180201 18国开01 1,800,000 180,223,677.32 1.25
    2 170410 17农发10 1,300,000 129,995,026.38 0.90
    3 180404 18农发04 1,100,000 110,091,469.72 0.76
    4 130415 13农发15 1,000,000 100,048,489.11 0.69
    5 111895168 18盛京银行CD135 1,000,000 99,881,532.14 0.69
    6 111809147 18浦发银行CD147 1,000,000 99,390,441.74 0.69
    7 111897728 18宁波银行CD090 1,000,000 99,363,777.25 0.69
    8 111892535 18贵阳银行CD045 1,000,000 99,281,787.56 0.69
    9 111783807 17重庆银行CD133 1,000,000 99,262,289.45 0.69
    10 111815272 18民生银行CD272 1,000,000 99,118,861.32 0.69
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111809030 18浦发银行CD030 2,000,000 199,333,898.89 1.55
    2 111809035 18浦发银行CD035 2,000,000 199,191,012.1 1.55
    3 150207 15国开07 1,800,000 180,005,154.73 1.40
    4 170207 17国开07 1,200,000 119,881,981.58 0.93
    5 130415 13农发15 1,000,000 100,223,986 0.78
    6 071800009 18渤海证券CP03 1,000,000 99,980,473.89 0.78
    7 111809065 18浦发银行CD065 1,000,000 99,128,015.77 0.77
    8 111811071 18平安银行CD071 1,000,000 99,115,058.84 0.77
    9 111815110 18民生银行CD110 1,000,000 98,990,001.8 0.77
    10 111892535 18贵阳银行CD045 1,000,000 98,165,318.36 0.77

    交易费率

    管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.065%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

    赎回计算器> 赎回费率

    赎回费率:0.00%    

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    天添富货币A
    -
    净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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