优游

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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
行业主题优选混合A
基金代码:673040
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 起购金额:--
  • 基金经理:韩丽楠
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    基金概况
    基金全称:西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:673040
    基金管理人:西部利得基金管理有限优游_优游平台注册
    基金托管人:兴业银行股份有限优游_优游平台注册
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限优游_优游平台注册
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略及资产支持证券投资策略 。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游_优游平台注册债券研究员、元普投资管理有限优游_优游平台注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游_优游平台注册。
    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游_优游平台注册债券研究员、元普投资管理有限优游_优游平台注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游_优游平台注册。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 108,560,725.85 26.51
    >其中:股票 108,560,725.85 26.51
    2 固定收益投资 211,288,241.3 51.60
    >其中:债券 211,288,241.3 51.60
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 39,792,379.69 9.72
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,287,433.44 3.49
    6 其他资产 35,524,588.8 8.68
    7 合计 409,453,369.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 78,516,008.06 17.87
    >其中:股票 78,516,008.06 17.87
    2 固定收益投资 171,065,460.8 38.92
    >其中:债券 171,065,460.8 38.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 140,396,730.59 31.95
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,678,728.08 4.71
    6 其他资产 28,818,022.78 6.56
    7 合计 439,474,950.31 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 22,429,573.67 20.17
    >其中:股票 22,429,573.67 20.17
    2 固定收益投资 58,743,442 52.83
    >其中:债券 58,743,442 52.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,142.5 13.49
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,571,365.53 12.20
    6 其他资产 1,456,057.47 1.31
    7 合计 111,200,581.17 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 52,045,472.96 51.24
    >其中:股票 52,045,472.96 51.24
    2 固定收益投资 33,477,396.8 32.96
    >其中:债券 33,477,396.8 32.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,498,833.47 11.32
    6 其他资产 4,554,233.77 4.48
    7 合计 101,575,937 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 46,574,653.45 38.89
    >其中:股票 46,574,653.45 38.89
    2 固定收益投资 55,923,229.3 46.69
    >其中:债券 55,923,229.3 46.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,814,637.03 13.20
    6 其他资产 1,452,409.43 1.21
    7 合计 119,764,929.21 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 21,423,088.34 20.61
    >其中:股票 21,423,088.34 20.61
    2 固定收益投资 67,460,200 64.91
    >其中:债券 67,460,200 64.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,271,144.34 12.77
    6 其他资产 1,776,441.75 1.71
    7 合计 103,930,874.43 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 37,483,985.12 16.05
    >其中:股票 37,483,985.12 16.05
    2 固定收益投资 164,517,956.29 70.46
    >其中:债券 164,517,956.29 70.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,465,922.98 11.33
    6 其他资产 5,035,401.63 2.16
    7 合计 233,503,266.02 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 55,398,418.53 13.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,996,572.84 1.47
    E 建筑业 3,405,600 0.83
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,396,700 1.32
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,699,914.36 3.60
    J 金融业 20,032,200.12 4.90
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,116,720 0.27
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,514,600 0.62
    S 综合 0 0.00
    合计 108,560,725.85 26.57
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,090,559.45 2.53
    C 制造业 28,439,541.32 6.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 734,300 0.17
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,715,911.53 1.07
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,412,603.76 1.69
    J 金融业 26,123,092 5.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 78,516,008.06 17.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 22,262,327.73 20.11
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03
    J 金融业 134,343 0.12
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 22,429,573.67 20.26
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 574,500 0.59
    B 采矿业 534,400 0.55
    C 制造业 35,519,750.57 36.35
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,935,954.39 3.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,394,400 1.43
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 741,200 0.76
    J 金融业 8,888,000 9.10
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,457,268 1.49
    S 综合 0 0.00
    合计 52,045,472.96 53.27
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 299,000 0.29
    B 采矿业 1,223,400 1.18
    C 制造业 32,570,994.9 31.40
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,197,631.55 2.12
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,726,140 1.66
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 706,000 0.68
    J 金融业 6,661,035 6.42
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 161,250 0.16
    R 文化、体育和娱乐业 1,029,202 0.99
    S 综合 0 0.00
    合计 46,574,653.45 44.90
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,394,800 1.35
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 16,422,498.34 15.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,347,340 1.30
    K 房地产业 732,000 0.71
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,291,450 1.25
    R 文化、体育和娱乐业 235,000 0.23
    S 综合 0 0.00
    合计 21,423,088.34 20.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 27,222,365.12 13.21
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 3,305,100 1.60
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,682,900 1.30
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,181,620 0.57
    R 文化、体育和娱乐业 3,092,000 1.50
    S 综合 0 0.00
    合计 37,483,985.12 18.19
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002841 视源股份 90,000 7,909,200 1.94
    2 600276 恒瑞医药 90,000 7,261,200 1.78
    3 300122 智飞生物 150,000 7,117,500 1.74
    4 600030 中信证券 222,804 5,008,633.92 1.23
    5 600050 中国联通 760,000 4,567,600 1.12
    6 600570 恒生电子 60,000 4,435,800 1.09
    7 601318 中国平安 50,000 4,352,000 1.07
    8 601939 建设银行 600,000 4,194,000 1.03
    9 600519 贵州茅台 3,600 4,140,000 1.01
    10 601989 中国重工 750,000 4,132,500 1.01
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601939 建设银行 724,100 5,387,304 1.23
    2 601398 工商银行 914,100 5,384,049 1.23
    3 601988 中国银行 1,439,400 5,383,356 1.23
    4 601336 新华保险 96,100 5,288,383 1.21
    5 600028 中国石化 931,400 5,094,758 1.16
    6 600050 中国联通 800,000 4,928,000 1.12
    7 601989 中国重工 880,000 4,892,800 1.11
    8 601766 中国中车 600,000 4,854,000 1.11
    9 601088 中国神华 238,000 4,850,440 1.11
    10 600548 深高速 502,227 4,715,911.53 1.07
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002841 视源股份 69,000 5,471,700 4.94
    2 300122 智飞生物 100,000 5,110,000 4.62
    3 300003 乐普医疗 100,000 2,650,000 2.39
    4 002475 立讯精密 90,000 2,232,000 2.02
    5 002371 北方华创 22,000 1,550,780 1.40
    6 603517 绝味食品 30,000 1,476,600 1.33
    7 601100 恒立液压 40,000 1,302,000 1.18
    8 002648 卫星石化 80,000 1,182,400 1.07
    9 300653 正海生物 20,000 1,104,200 1.00
    10 002958 青农商行 17,700 134,343 0.12
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 127,000 4,922,520 5.04
    2 002841 视源股份 83,289 4,739,144.1 4.85
    3 601766 中国中车 500,000 4,510,000 4.62
    4 600276 恒瑞医药 60,000 3,165,000 3.24
    5 601186 中国铁建 270,097 2,935,954.39 3.00
    6 601688 华泰证券 180,000 2,916,000 2.98
    7 300595 欧普康视 60,960 2,361,590.4 2.42
    8 600104 上汽集团 70,000 1,866,900 1.91
    9 600036 招商银行 70,000 1,764,000 1.81
    10 600030 中信证券 100,000 1,601,000 1.64
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 114,000 5,581,440 5.38
    2 002841 视源股份 83,289 5,013,997.8 4.83
    3 600276 恒瑞医药 48,200 3,060,700 2.95
    4 601766 中国中车 298,400 2,578,176 2.49
    5 601186 中国铁建 197,097 2,197,631.55 2.12
    6 300595 欧普康视 60,960 2,167,128 2.09
    7 600036 招商银行 50,000 1,534,500 1.48
    8 600029 南方航空 210,000 1,419,600 1.37
    9 600803 新奥股份 90,000 1,355,400 1.31
    10 600705 中航资本 270,000 1,260,900 1.22
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 69,000 3,156,060 3.05
    2 002841 视源股份 45,300 2,419,473 2.33
    3 000932 华菱钢铁 176,000 1,496,000 1.44
    4 300718 长盛轴承 76,500 1,470,330 1.42
    5 300595 欧普康视 30,960 1,387,627.2 1.34
    6 601318 中国平安 23,000 1,347,340 1.30
    7 600276 恒瑞医药 17,000 1,287,920 1.24
    8 002044 美年健康 50,000 1,130,000 1.09
    9 300003 乐普医疗 20,000 733,600 0.71
    10 600048 保利地产 60,000 732,000 0.71
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002472 双环传动 380,000 3,579,600 1.74
    2 300595 欧普康视 41,500 2,539,385 1.23
    3 000768 中航飞机 136,700 2,348,506 1.14
    4 002332 仙琚制药 250,000 2,250,000 1.09
    5 600967 内蒙一机 150,000 2,176,500 1.06
    6 601100 恒立液压 70,000 2,132,900 1.04
    7 002024 苏宁易购 130,000 1,829,100 0.89
    8 300133 华策影视 150,000 1,806,000 0.88
    9 002008 大族激光 30,000 1,641,000 0.80
    10 002294 信立泰 35,601 1,541,523.3 0.75

    交易费率

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    1年(含)以上0.00%
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    基金净值
    行业主题优选混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
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    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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